Мани Капитал 001P-02 (RU000A1079G1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МаниКап1Р2 |
| Наименование полное: | Мани Капитал 001P-02 |
| ISIN: | RU000A1079G1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" (ИНН 6316103050) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.11.2026 (782 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.08.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.09.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 848,30 RUB (84,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 863,64 RUB (86,36%) |
| НКД: | 15,34 RUB |
| Доходность текущая: | 23,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 30,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,75% год. |
| Доходность номинальная: | 26,91% год. |
| Доходность простая: | 25,49% год. |
| Дюрация: | 594 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 457 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,77 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 83,83 | 30,68% |
| 83,93 | 30,59% |
| 84,03 | 30,49% |
| 84,13 | 30,40% |
| 84,23 | 30,30% |
| 84,33 | 30,21% |
| 84,43 | 30,12% |
| 84,53 | 30,02% |
| 84,63 | 29,93% |
| 84,73 | 29,84% |
| 84,83 | 29,75% |
| 84,93 | 29,65% |
| 85,03 | 29,56% |
| 85,13 | 29,47% |
| 85,23 | 29,38% |
| 85,33 | 29,29% |
| 85,43 | 29,20% |
| 85,53 | 29,10% |
| 85,63 | 29,01% |
| 85,73 | 28,92% |
| 85,83 | 28,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.12.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 27.01.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 26.02.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 27.03.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 26.04.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 26.05.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 25.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 25.07.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 24.08.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 23.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 23.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 22.11.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 22.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 21.01.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 20.02.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 22.03.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 21.04.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 21.05.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 20.06.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 20. | 20.07.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 21. | 19.08.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 22. | 18.09.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 23. | 18.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 24. | 17.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 25. | 17.12.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 26. | 16.01.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 27. | 15.02.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 28. | 17.03.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 29. | 16.04.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 30. | 16.05.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 31. | 15.06.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 32. | 15.07.2026 | 12,33 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 33. | 14.08.2026 | 9,86 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 34. | 13.09.2026 | 7,40 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 35. | 13.10.2026 | 4,93 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 36. | 12.11.2026 | 2,47 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
