ОФЗ-ПК 29020 22/09/2027 (RU000A102BV4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29020 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29020 22/09/2027 |
| ISIN: | RU000A102BV4 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 11.11.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.09.2027 (1223 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 294 544 699 шт. (294 544 699 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 38,88 RUB (15,59%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,69 RUB (99,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,93 RUB (101,89%) |
| НКД: | 23,24 RUB |
| Доходность текущая: | 15,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,65% год. |
| Доходность номинальная: | 15,70% год. |
| Доходность простая: | 15,39% год. |
| Дюрация: | 955 дн. (2,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 818 дн. (2,24 лет) |
| Выпуклость: | 7,81 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,57 | 17,09% |
| 98,67 | 17,05% |
| 98,77 | 17,00% |
| 98,87 | 16,96% |
| 98,97 | 16,91% |
| 99,07 | 16,87% |
| 99,17 | 16,82% |
| 99,27 | 16,78% |
| 99,37 | 16,74% |
| 99,47 | 16,69% |
| 99,57 | 16,65% |
| 99,67 | 16,60% |
| 99,77 | 16,56% |
| 99,87 | 16,52% |
| 99,97 | 16,47% |
| 100,07 | 16,43% |
| 100,17 | 16,39% |
| 100,27 | 16,34% |
| 100,37 | 16,30% |
| 100,47 | 16,26% |
| 100,57 | 16,21% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.03.2021 | 15,82 (4,12%) | – | – |
| 2. | 30.06.2021 | 11,72 (4,70%) | – | – |
| 3. | 29.09.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 4. | 29.12.2021 | 17,69 (7,10%) | – | – |
| 5. | 30.03.2022 | 28,97 (11,62%) | – | – |
| 6. | 29.06.2022 | 36,06 (14,46%) | – | – |
| 7. | 28.09.2022 | 20,72 (8,31%) | – | – |
| 8. | 28.12.2022 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 9. | 29.03.2023 | 17,99 (7,22%) | – | – |
| 10. | 28.06.2023 | 17,99 (7,22%) | – | – |
| 11. | 27.09.2023 | 23,78 (9,54%) | – | – |
| 12. | 27.12.2023 | 34,81 (13,96%) | – | – |
| 13. | 27.03.2024 | 38,88 (15,59%) | – | – |
| 14. | 26.06.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 25.09.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 25.12.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 22.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
