ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P42 (RU000A107EQ7)

Общая информация
Наименование: ИАДОМ 1P42
Наименование полное: ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P42
ISIN: RU000A107EQ7
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 19.12.2023
Дата оферты: –
Дата погашения: 28.09.2033 (3294 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 889,19 RUB
Объем эмиссии: 220 287 737 шт. (220 287 737 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 28.06.2024 (85 дн.)
Дата выплаты купона: 28.09.2024 (7 дн.)
Длительность текущего купона: 92 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 23,21 RUB (10,36%)
Дата последнего известного купона: 28.09.2024 (7 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 854,96 RUB (96,15%)
Полная цена (с учетом НКД): 876,40 RUB (98,56%)
НКД: 21,44 RUB
Доходность текущая: 10,77% год.
Доходность текущая модифицированная: 11,20% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 12,16% год.
Доходность номинальная: 11,64% год.
Доходность простая: 11,02% год.
Дюрация: 1 963 дн. (5,38 лет)
Дюрация модифицированная: 1 750 дн. (4,80 лет)
Выпуклость: 36,55
PVBP: -0,40
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 715,84% год.
Доходность номинальная: 276,02% год.
Доходность простая: 214,19% год.
Дюрация: 7 дн. (0,02 лет)
Дюрация модифицированная: 1 дн. (0,00 лет)
Выпуклость: 0,00
PVBP: -0,00
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
95,15 12,37% 1 288,47%
95,25 12,35% 1 216,23%
95,35 12,33% 1 147,84%
95,45 12,31% 1 083,06%
95,55 12,29% 1 021,70%
95,65 12,27% 963,59%
95,75 12,25% 908,54%
95,85 12,22% 856,39%
95,95 12,20% 806,99%
96,05 12,18% 760,18%
96,15 12,16% 715,84%
96,25 12,14% 673,82%
96,35 12,12% 634,00%
96,45 12,10% 596,27%
96,55 12,08% 560,52%
96,65 12,06% 526,64%
96,75 12,03% 494,52%
96,85 12,01% 464,08%
96,95 11,99% 435,23%
97,05 11,97% 407,88%
97,15 11,95% 381,95%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 28.03.2024 15,13 (5,52%) 60,85 (6,08%) –
2. 28.06.2024 23,95 (10,12%) 49,96 (5,00%) –
3. 28.09.2024 23,21 (10,36%) 39,16 (3,92%) –
4. 28.12.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
5. 28.03.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
6. 28.06.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
7. 28.09.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
8. 28.12.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
9. 28.03.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
10. 28.06.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
11. 28.09.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
12. 28.12.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
13. 28.03.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
14. 28.06.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
15. 28.09.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
16. 28.12.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
17. 28.03.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
18. 28.06.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
19. 28.09.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
20. 28.12.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
21. 28.03.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
22. 28.06.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
23. 28.09.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
24. 28.12.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
25. 28.03.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
26. 28.06.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
27. 28.09.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
28. 28.12.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
29. 28.03.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
30. 28.06.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
31. 28.09.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
32. 28.12.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
33. 28.03.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
34. 28.06.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
35. 28.09.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
36. 28.12.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
37. 28.03.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
38. 28.06.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
39. 28.09.2033 не определен 850,03 (85,00%) –
Другие выпуски облигаций