Общая информация |
Наименование: |
Газпнф1P5R |
Наименование полное: |
"Газпром нефть" ПАО 001P-05R |
ISIN: |
RU000A0ZYLQ4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
25.12.2017 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
16.12.2024 (224 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.12.2023 (140 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.06.2024 (42 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
38,39 RUB (7,70%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
974,10 RUB (97,41%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 003,85 RUB (100,39%) |
НКД: |
29,75 RUB |
Доходность текущая: |
7,90% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,13% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,50% год. |
Доходность номинальная: |
11,95% год. |
Доходность простая: |
11,84% год. |
Дюрация: |
217 дн. (0,59 лет) |
Дюрация модифицированная: |
193 дн. (0,53 лет) |
Выпуклость: |
0,76 |
PVBP: |
-0,05 |