Общая информация |
Наименование: |
СберИОС507 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-507R 5Г СШАМ ИНД |
ISIN: |
RU000A1049R1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.01.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.01.2027 (986 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
35 276 шт. (35 276 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.01.2022 (847 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.01.2027 (986 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
890,10 RUB (89,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
890,33 RUB (89,03%) |
НКД: |
0,23 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,41% год. |
Доходность номинальная: |
4,34% год. |
Доходность простая: |
4,58% год. |
Дюрация: |
986 дн. (2,70 лет) |
Дюрация модифицированная: |
944 дн. (2,59 лет) |
Выпуклость: |
9,17 |
PVBP: |
-0,23 |