РЕСО-Лизинг ООО БО-П-21 (RU000A104CL9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЕСОЛиБП21 |
| Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-21 |
| ISIN: | RU000A104CL9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.12.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.12.2024 (210 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 7,89 RUB (9,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 975,80 RUB (97,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 976,59 RUB (97,66%) |
| НКД: | 0,79 RUB |
| Доходность текущая: | 9,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,77% год. |
| Доходность номинальная: | 14,02% год. |
| Доходность простая: | 14,00% год. |
| Дюрация: | 205 дн. (0,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 179 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: | 0,67 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,58 | 16,89% |
| 96,68 | 16,68% |
| 96,78 | 16,46% |
| 96,88 | 16,25% |
| 96,98 | 16,04% |
| 97,08 | 15,83% |
| 97,18 | 15,61% |
| 97,28 | 15,40% |
| 97,38 | 15,19% |
| 97,48 | 14,98% |
| 97,58 | 14,77% |
| 97,68 | 14,56% |
| 97,78 | 14,35% |
| 97,88 | 14,15% |
| 97,98 | 13,94% |
| 98,08 | 13,73% |
| 98,18 | 13,53% |
| 98,28 | 13,32% |
| 98,38 | 13,12% |
| 98,48 | 12,91% |
| 98,58 | 12,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 2. | 27.02.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 3. | 29.03.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 4. | 28.04.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 5. | 28.05.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 6. | 27.06.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 7. | 27.07.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 8. | 26.08.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 9. | 25.09.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 10. | 25.10.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 11. | 24.11.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 12. | 24.12.2022 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 13. | 23.01.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 14. | 22.02.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 15. | 24.03.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 16. | 23.04.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 17. | 23.05.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 18. | 22.06.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 19. | 22.07.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 20. | 21.08.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 21. | 20.09.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 22. | 20.10.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 23. | 19.11.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 24. | 19.12.2023 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 25. | 18.01.2024 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 26. | 17.02.2024 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 27. | 18.03.2024 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 28. | 17.04.2024 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 29. | 17.05.2024 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 30. | 16.06.2024 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 31. | 16.07.2024 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 32. | 15.08.2024 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 33. | 14.09.2024 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 34. | 14.10.2024 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 35. | 13.11.2024 | 7,89 (9,60%) | – | – |
| 36. | 13.12.2024 | 7,89 (9,60%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
