Общая информация |
Наименование: |
СберИОС474 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-474R 3Г КИТАЙ |
ISIN: |
RU000A103RX4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.11.2024 (178 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
203 359 шт. (203 359 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.10.2021 (926 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.11.2024 (178 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1104 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
940,10 RUB (94,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
940,35 RUB (94,04%) |
НКД: |
0,25 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,29% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,51% год. |
Доходность номинальная: |
12,88% год. |
Доходность простая: |
13,07% год. |
Дюрация: |
178 дн. (0,49 лет) |
Дюрация модифицированная: |
157 дн. (0,43 лет) |
Выпуклость: |
0,56 |
PVBP: |
-0,04 |