ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P41 (RU000A107GM1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P41 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P41 |
| ISIN: | RU000A107GM1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.09.2033 (3422 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 960,16 RUB |
| Объем эмиссии: | 22 247 078 шт. (22 247 078 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 18,88 RUB (7,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.06.2024 (43 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 907,16 RUB (94,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 917,42 RUB (95,55%) |
| НКД: | 10,26 RUB |
| Доходность текущая: | 8,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,01% год. |
| Доходность номинальная: | 8,72% год. |
| Доходность простая: | 8,84% год. |
| Дюрация: | 2 395 дн. (6,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 197 дн. (6,02 лет) |
| Выпуклость: | 50,83 |
| PVBP: | -0,53 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 73,64% год. |
| Доходность номинальная: | 59,17% год. |
| Доходность простая: | 57,01% год. |
| Дюрация: | 43 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 93,48 | 9,19% | 89,86% |
| 93,58 | 9,17% | 88,16% |
| 93,68 | 9,15% | 86,49% |
| 93,78 | 9,13% | 84,82% |
| 93,88 | 9,12% | 83,18% |
| 93,98 | 9,10% | 81,55% |
| 94,08 | 9,08% | 79,93% |
| 94,18 | 9,06% | 78,34% |
| 94,28 | 9,05% | 76,76% |
| 94,38 | 9,03% | 75,19% |
| 94,48 | 9,01% | 73,64% |
| 94,58 | 8,99% | 72,10% |
| 94,68 | 8,98% | 70,58% |
| 94,78 | 8,96% | 69,08% |
| 94,88 | 8,94% | 67,59% |
| 94,98 | 8,93% | 66,11% |
| 95,08 | 8,91% | 64,65% |
| 95,18 | 8,89% | 63,21% |
| 95,28 | 8,87% | 61,78% |
| 95,38 | 8,86% | 60,36% |
| 95,48 | 8,84% | 58,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2024 | 20,09 (7,80%) | 39,84 (3,98%) | – |
| 2. | 28.06.2024 | 18,88 (7,80%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 3. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 4. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 5. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 6. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 7. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 8. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 9. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 10. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.09.2033 | не определен | 960,16 (96,02%) | – |
