BCS SP Plc Series 104 (XS2208853999)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS11/25 |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 104 |
| ISIN: | XS2208853999 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.07.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.11.2025 (568 дн.) |
| Номинал: | 1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.02.2024 (71 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 200,00 USD (96,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 200,00 USD (96,00%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,66% год. |
| Доходность номинальная: | 2,63% год. |
| Доходность простая: | 2,68% год. |
| Дюрация: | 568 дн. (1,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 553 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 3,77 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,00 | 3,35% |
| 95,10 | 3,28% |
| 95,20 | 3,21% |
| 95,30 | 3,14% |
| 95,40 | 3,07% |
| 95,50 | 3,00% |
| 95,60 | 2,93% |
| 95,70 | 2,86% |
| 95,80 | 2,80% |
| 95,90 | 2,73% |
| 96,00 | 2,66% |
| 96,10 | 2,59% |
| 96,20 | 2,52% |
| 96,30 | 2,45% |
| 96,40 | 2,38% |
| 96,50 | 2,32% |
| 96,60 | 2,25% |
| 96,70 | 2,18% |
| 96,80 | 2,11% |
| 96,90 | 2,04% |
| 97,00 | 1,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.11.2020 | 40,63 (3,25%) | – | – |
| 2. | 24.02.2021 | 40,63 (3,25%) | – | – |
| 3. | 24.05.2021 | 40,63 (3,25%) | – | – |
| 4. | 24.08.2021 | 40,63 (3,25%) | – | – |
| 5. | 24.11.2021 | 40,63 (3,25%) | – | – |
| 6. | 24.02.2022 | 40,63 (3,25%) | – | – |
| 7. | 24.05.2022 | не определен | – | – |
| 8. | 24.08.2022 | не определен | – | – |
| 9. | 24.11.2022 | не определен | – | – |
| 10. | 24.02.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 24.05.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 24.08.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 24.11.2023 | не определен | – | – |
| 14. | 24.02.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 24.05.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 24.08.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 24.11.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 24.02.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 24.05.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 24.11.2025 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |
