Общая информация |
Наименование: |
СберИОС373 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-373R 5Г ВП |
ISIN: |
RU000A102BZ5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
12.11.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.11.2025 (543 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
260 611 шт. (260 611 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.11.2020 (1283 дн.) |
Дата выплаты купона: |
12.11.2025 (543 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1826 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
839,10 RUB (83,91%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
839,45 RUB (83,95%) |
НКД: |
0,35 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,83% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,52% год. |
Доходность номинальная: |
11,97% год. |
Доходность простая: |
12,90% год. |
Дюрация: |
543 дн. (1,49 лет) |
Дюрация модифицированная: |
483 дн. (1,32 лет) |
Выпуклость: |
2,92 |
PVBP: |
-0,11 |