ХРОМОС Инжиниринг БО-01 (RU000A108405)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ХРОМОС Б1 |
Наименование полное: | ХРОМОС Инжиниринг БО-01 |
ISIN: | RU000A108405 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" (ИНН 5249111131) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 28.03.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 07.03.2028 (1392 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 27.04.2024 (18 дн.) |
Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (12 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 15,00 RUB (18,25%) |
Дата последнего известного купона: | 23.03.2025 (312 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 993,50 RUB (99,35%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,00 RUB (100,30%) |
НКД: | 9,50 RUB |
Доходность текущая: | 18,37% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 18,54% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 21,21% год. |
Доходность номинальная: | 19,70% год. |
Доходность простая: | 18,35% год. |
Дюрация: | 957 дн. (2,62 лет) |
Дюрация модифицированная: | 789 дн. (2,16 лет) |
Выпуклость: | 7,50 |
PVBP: | -0,21 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 20,76% год. |
Доходность номинальная: | 19,32% год. |
Доходность простая: | 18,90% год. |
Дюрация: | 289 дн. (0,79 лет) |
Дюрация модифицированная: | 239 дн. (0,65 лет) |
Выпуклость: | 0,99 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,35 | 21,67% | 22,30% |
98,45 | 21,63% | 22,15% |
98,55 | 21,58% | 21,99% |
98,65 | 21,53% | 21,84% |
98,75 | 21,49% | 21,68% |
98,85 | 21,44% | 21,53% |
98,95 | 21,39% | 21,37% |
99,05 | 21,35% | 21,22% |
99,15 | 21,30% | 21,07% |
99,25 | 21,25% | 20,91% |
99,35 | 21,21% | 20,76% |
99,45 | 21,16% | 20,61% |
99,55 | 21,12% | 20,46% |
99,65 | 21,07% | 20,31% |
99,75 | 21,02% | 20,16% |
99,85 | 20,98% | 20,01% |
99,95 | 20,93% | 19,85% |
100,05 | 20,89% | 19,70% |
100,15 | 20,84% | 19,56% |
100,25 | 20,80% | 19,41% |
100,35 | 20,75% | 19,26% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.04.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
2. | 27.05.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
3. | 26.06.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
4. | 26.07.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
5. | 25.08.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
6. | 24.09.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
7. | 24.10.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
8. | 23.11.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
9. | 23.12.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
10. | 22.01.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
11. | 21.02.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
12. | 23.03.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
13. | 22.04.2025 | не определен | – | – |
14. | 22.05.2025 | не определен | – | – |
15. | 21.06.2025 | не определен | – | – |
16. | 21.07.2025 | не определен | – | – |
17. | 20.08.2025 | не определен | – | – |
18. | 19.09.2025 | не определен | – | – |
19. | 19.10.2025 | не определен | – | – |
20. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
21. | 18.12.2025 | не определен | – | – |
22. | 17.01.2026 | не определен | – | – |
23. | 16.02.2026 | не определен | – | – |
24. | 18.03.2026 | не определен | – | – |
25. | 17.04.2026 | не определен | – | – |
26. | 17.05.2026 | не определен | – | – |
27. | 16.06.2026 | не определен | – | – |
28. | 16.07.2026 | не определен | – | – |
29. | 15.08.2026 | не определен | – | – |
30. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
31. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
32. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
33. | 13.12.2026 | не определен | – | – |
34. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
35. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
36. | 13.03.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
37. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
38. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
39. | 11.06.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
40. | 11.07.2027 | не определен | – | – |
41. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
42. | 09.09.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
43. | 09.10.2027 | не определен | – | – |
44. | 08.11.2027 | не определен | – | – |
45. | 08.12.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
46. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
47. | 06.02.2028 | не определен | – | – |
48. | 07.03.2028 | не определен | 600,00 (60,00%) | – |