ОФЗ-ПК 29022 20/07/33 (RU000A105G16)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 29022 |
Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29022 20/07/33 |
ISIN: | RU000A105G16 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 16.11.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 20.07.2033 (3347 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 1 000 000 000 шт. (1 000 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 01.05.2024 (20 дн.) |
Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (71 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 39,10 RUB (15,68%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 985,02 RUB (98,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 993,73 RUB (99,37%) |
НКД: | 8,71 RUB |
Доходность текущая: | 15,92% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,08% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,98% год. |
Доходность номинальная: | 15,99% год. |
Доходность простая: | 15,95% год. |
Дюрация: | 1 802 дн. (4,94 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 540 дн. (4,22 лет) |
Выпуклость: | 29,09 |
PVBP: | -0,40 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
97,50 | 17,22% |
97,60 | 17,19% |
97,70 | 17,17% |
97,80 | 17,15% |
97,90 | 17,12% |
98,00 | 17,10% |
98,10 | 17,07% |
98,20 | 17,05% |
98,30 | 17,03% |
98,40 | 17,00% |
98,50 | 16,98% |
98,60 | 16,95% |
98,70 | 16,93% |
98,80 | 16,91% |
98,90 | 16,88% |
99,00 | 16,86% |
99,10 | 16,84% |
99,20 | 16,81% |
99,30 | 16,79% |
99,40 | 16,76% |
99,50 | 16,74% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 01.02.2023 | 15,24 (7,22%) | – | – |
2. | 03.05.2023 | 18,00 (7,22%) | – | – |
3. | 02.08.2023 | 18,38 (7,37%) | – | – |
4. | 01.11.2023 | 28,73 (11,52%) | – | – |
5. | 31.01.2024 | 37,33 (14,97%) | – | – |
6. | 01.05.2024 | 39,10 (15,68%) | – | – |
7. | 31.07.2024 | не определен | – | – |
8. | 30.10.2024 | не определен | – | – |
9. | 29.01.2025 | не определен | – | – |
10. | 30.04.2025 | не определен | – | – |
11. | 30.07.2025 | не определен | – | – |
12. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
13. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
14. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
15. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
16. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
17. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
18. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
19. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
20. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
21. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
22. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
23. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
24. | 25.10.2028 | не определен | – | – |
25. | 24.01.2029 | не определен | – | – |
26. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
27. | 25.07.2029 | не определен | – | – |
28. | 24.10.2029 | не определен | – | – |
29. | 23.01.2030 | не определен | – | – |
30. | 24.04.2030 | не определен | – | – |
31. | 24.07.2030 | не определен | – | – |
32. | 23.10.2030 | не определен | – | – |
33. | 22.01.2031 | не определен | – | – |
34. | 23.04.2031 | не определен | – | – |
35. | 23.07.2031 | не определен | – | – |
36. | 22.10.2031 | не определен | – | – |
37. | 21.01.2032 | не определен | – | – |
38. | 21.04.2032 | не определен | – | – |
39. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
40. | 20.10.2032 | не определен | – | – |
41. | 19.01.2033 | не определен | – | – |
42. | 20.04.2033 | не определен | – | – |
43. | 20.07.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |