Общая информация |
Наименование: |
СберИОС450 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-450R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A103AF7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
13.07.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.07.2026 (794 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
273 177 шт. (273 177 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.07.2021 (1039 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.07.2026 (794 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 113,00 RUB (111,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 113,28 RUB (111,33%) |
НКД: |
0,28 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-5,19% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-4,79% год. |
Доходность номинальная: |
-4,88% год. |
Доходность простая: |
-4,66% год. |
Дюрация: |
794 дн. (2,18 лет) |
Дюрация модифицированная: |
834 дн. (2,28 лет) |
Выпуклость: |
7,62 |
PVBP: |
-0,25 |