Общая информация |
Наименование: |
Новотр 1Р4 |
Наименование полное: |
ХК Новотранс 001P-04 |
ISIN: |
RU000A106SP1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" (ИНН 4205119220) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
29.08.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.08.2026 (829 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
6 500 000 шт. (6 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.02.2024 (81 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.05.2024 (10 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
30,54 RUB (12,25%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
944,90 RUB (94,49%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
972,76 RUB (97,28%) |
НКД: |
27,86 RUB |
Доходность текущая: |
12,96% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,39% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,17% год. |
Доходность номинальная: |
15,27% год. |
Доходность простая: |
14,36% год. |
Дюрация: |
678 дн. (1,86 лет) |
Дюрация модифицированная: |
584 дн. (1,60 лет) |
Выпуклость: |
4,21 |
PVBP: |
-0,15 |