| Общая информация |
| Наименование: |
РУСАЛ 1Р1 |
| Наименование полное: |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A105C44 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.04.2025 (342 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.04.2024 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.10.2024 (160 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
18,70 CNY (3,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
982,28 CNY (98,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
984,85 CNY (98,49%) |
| НКД: |
2,57 CNY |
| Доходность текущая: |
3,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,71% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,76% год. |
| Доходность номинальная: |
5,64% год. |
| Доходность простая: |
5,69% год. |
| Дюрация: |
339 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
320 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: |
1,60 |
| PVBP: |
-0,09 |
