Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01 (RU000A0ZZZ17)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | НКНХ 1Р-01 |
Наименование полное: | Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01 |
ISIN: | RU000A0ZZZ17 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" (ИНН 1651000010) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 20.12.2018 |
Дата оферты: | 16.12.2025 (578 дн.) |
Дата погашения: | 07.12.2028 (1665 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 14.12.2023 (155 дн.) |
Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (27 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 48,62 RUB (9,75%) |
Дата последнего известного купона: | 11.12.2025 (573 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 928,00 RUB (92,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 970,21 RUB (97,02%) |
НКД: | 42,21 RUB |
Доходность текущая: | 10,51% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,08% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 12,16% год. |
Доходность номинальная: | 11,64% год. |
Доходность простая: | 11,66% год. |
Дюрация: | 1 313 дн. (3,60 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 171 дн. (3,21 лет) |
Выпуклость: | 14,93 |
PVBP: | -0,30 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,55% год. |
Доходность номинальная: | 14,72% год. |
Доходность простая: | 14,72% год. |
Дюрация: | 521 дн. (1,43 лет) |
Дюрация модифицированная: | 451 дн. (1,24 лет) |
Выпуклость: | 2,71 |
PVBP: | -0,12 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,55% год. |
Доходность номинальная: | 14,72% год. |
Доходность простая: | 14,72% год. |
Дюрация: | 521 дн. (1,43 лет) |
Дюрация модифицированная: | 451 дн. (1,24 лет) |
Выпуклость: | 2,71 |
PVBP: | -0,12 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
91,80 | 12,48% | 16,40% | 16,40% |
91,90 | 12,45% | 16,31% | 16,31% |
92,00 | 12,42% | 16,23% | 16,23% |
92,10 | 12,38% | 16,14% | 16,14% |
92,20 | 12,35% | 16,06% | 16,06% |
92,30 | 12,32% | 15,97% | 15,97% |
92,40 | 12,29% | 15,89% | 15,89% |
92,50 | 12,26% | 15,80% | 15,80% |
92,60 | 12,22% | 15,72% | 15,72% |
92,70 | 12,19% | 15,64% | 15,64% |
92,80 | 12,16% | 15,55% | 15,55% |
92,90 | 12,13% | 15,47% | 15,47% |
93,00 | 12,09% | 15,39% | 15,39% |
93,10 | 12,06% | 15,30% | 15,30% |
93,20 | 12,03% | 15,22% | 15,22% |
93,30 | 12,00% | 15,14% | 15,14% |
93,40 | 11,97% | 15,06% | 15,06% |
93,50 | 11,93% | 14,97% | 14,97% |
93,60 | 11,90% | 14,89% | 14,89% |
93,70 | 11,87% | 14,81% | 14,81% |
93,80 | 11,84% | 14,73% | 14,73% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.06.2019 | 48,62 (9,75%) | – | – |
2. | 19.12.2019 | 48,62 (9,75%) | – | – |
3. | 18.06.2020 | 48,62 (9,75%) | – | – |
4. | 17.12.2020 | 48,62 (9,75%) | – | – |
5. | 17.06.2021 | 48,62 (9,75%) | – | – |
6. | 16.12.2021 | 48,62 (9,75%) | – | – |
7. | 16.06.2022 | 48,62 (9,75%) | – | – |
8. | 15.12.2022 | 48,62 (9,75%) | – | – |
9. | 15.06.2023 | 48,62 (9,75%) | – | – |
10. | 14.12.2023 | 48,62 (9,75%) | – | – |
11. | 13.06.2024 | 48,62 (9,75%) | – | – |
12. | 12.12.2024 | 48,62 (9,75%) | – | – |
13. | 12.06.2025 | 48,62 (9,75%) | – | – |
14. | 11.12.2025 | 48,62 (9,75%) | – | – |
15. | 16.12.2025 | – | – | 05.12.2025 – 11.12.2025 |
16. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
17. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
18. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
19. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
20. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
21. | 07.12.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |