ВЭБ.РФ ПБО-002Р-31 (RU000A1042W6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБP-31 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-31 |
| ISIN: | RU000A1042W6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.11.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.10.2028 (1269 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.07.2025 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 56,52 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 967,70 RUB (96,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 971,35 RUB (97,14%) |
| НКД: | 3,65 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,30% год. |
| Доходность номинальная: | 24,04% год. |
| Доходность простая: | 24,28% год. |
| Дюрация: | 902 дн. (2,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 714 дн. (1,96 лет) |
| Выпуклость: | 6,24 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,77 | 26,83% |
| 95,87 | 26,77% |
| 95,97 | 26,72% |
| 96,07 | 26,67% |
| 96,17 | 26,61% |
| 96,27 | 26,56% |
| 96,37 | 26,51% |
| 96,47 | 26,46% |
| 96,57 | 26,40% |
| 96,67 | 26,35% |
| 96,77 | 26,30% |
| 96,87 | 26,24% |
| 96,97 | 26,19% |
| 97,07 | 26,14% |
| 97,17 | 26,09% |
| 97,27 | 26,04% |
| 97,37 | 25,98% |
| 97,47 | 25,93% |
| 97,57 | 25,88% |
| 97,67 | 25,83% |
| 97,77 | 25,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.2022 | 16,24 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.04.2022 | 40,58 (0,00%) | – | – |
| 3. | 27.07.2022 | 32,90 (0,00%) | – | – |
| 4. | 26.10.2022 | 23,56 (0,00%) | – | – |
| 5. | 25.01.2023 | 22,17 (0,00%) | – | – |
| 6. | 26.04.2023 | 21,84 (0,00%) | – | – |
| 7. | 26.07.2023 | 22,04 (0,00%) | – | – |
| 8. | 25.10.2023 | 31,64 (0,00%) | – | – |
| 9. | 24.01.2024 | 40,70 (0,00%) | – | – |
| 10. | 24.04.2024 | 43,10 (0,00%) | – | – |
| 11. | 24.07.2024 | 43,42 (0,00%) | – | – |
| 12. | 23.10.2024 | 48,30 (0,00%) | – | – |
| 13. | 22.01.2025 | 55,05 (0,00%) | – | – |
| 14. | 23.04.2025 | 56,52 (0,00%) | – | – |
| 15. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 19.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 18.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
