ИКС 5 ФИНАНС 003P-08 (RU000A10AP21)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фин3P8 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-08 |
| ISIN: | RU000A10AP21 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.01.2025 |
| Дата оферты: | 27.02.2026 (305 дн.) |
| Дата погашения: | 05.01.2035 (3539 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,67 RUB (21,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.02.2026 (299 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 019,60 RUB (101,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,78 RUB (102,08%) |
| НКД: | 1,18 RUB |
| Доходность текущая: | 21,09% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,16% год. |
| Доходность номинальная: | 21,38% год. |
| Доходность простая: | 20,86% год. |
| Дюрация: | 1 526 дн. (4,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 239 дн. (3,39 лет) |
| Выпуклость: | 20,98 |
| PVBP: | -0,34 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 20,53% год. |
| Доходность номинальная: | 19,12% год. |
| Доходность простая: | 18,65% год. |
| Дюрация: | 277 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 230 дн. (0,63 лет) |
| Выпуклость: | 0,94 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,53% год. |
| Доходность номинальная: | 19,12% год. |
| Доходность простая: | 18,65% год. |
| Дюрация: | 277 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 230 дн. (0,63 лет) |
| Выпуклость: | 0,94 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,96 | 23,45% | 22,11% | 22,11% |
| 101,06 | 23,42% | 21,95% | 21,95% |
| 101,16 | 23,39% | 21,79% | 21,79% |
| 101,26 | 23,36% | 21,63% | 21,63% |
| 101,36 | 23,33% | 21,47% | 21,47% |
| 101,46 | 23,30% | 21,32% | 21,32% |
| 101,56 | 23,27% | 21,16% | 21,16% |
| 101,66 | 23,25% | 21,00% | 21,00% |
| 101,76 | 23,22% | 20,84% | 20,84% |
| 101,86 | 23,19% | 20,69% | 20,69% |
| 101,96 | 23,16% | 20,53% | 20,53% |
| 102,06 | 23,13% | 20,38% | 20,38% |
| 102,16 | 23,10% | 20,22% | 20,22% |
| 102,26 | 23,07% | 20,07% | 20,07% |
| 102,36 | 23,04% | 19,91% | 19,91% |
| 102,46 | 23,01% | 19,76% | 19,76% |
| 102,56 | 22,99% | 19,61% | 19,61% |
| 102,66 | 22,96% | 19,45% | 19,45% |
| 102,76 | 22,93% | 19,30% | 19,30% |
| 102,86 | 22,90% | 19,15% | 19,15% |
| 102,96 | 22,87% | 18,99% | 18,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.02.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 2. | 28.03.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 3. | 27.04.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 4. | 27.05.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 5. | 26.06.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 6. | 26.07.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 7. | 25.08.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 8. | 24.09.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 9. | 24.10.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 10. | 23.11.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 11. | 23.12.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 12. | 22.01.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 13. | 21.02.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 14. | 27.02.2026 | – | – | 17.02.2026 – 24.02.2026 |
| 15. | 23.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 22.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 21.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 21.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 19.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 19.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 17.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 17.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 16.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 15.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 13.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 13.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 12.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 12.03.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 11.04.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 11.05.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 10.06.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 10.07.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 09.08.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 08.09.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 08.10.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 07.11.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 07.12.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 06.01.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 05.02.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 07.03.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 06.04.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 06.05.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 05.06.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 05.07.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 04.08.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 02.11.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 02.12.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 31.01.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 02.03.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 01.04.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 01.05.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 31.05.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 30.06.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 30.07.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 29.08.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 28.09.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 28.10.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 27.12.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 25.02.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 27.03.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 25.06.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 25.07.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 24.08.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 23.09.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 23.10.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 22.11.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 22.12.2031 | не определен | – | – |
| 86. | 21.01.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 20.02.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 21.03.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 20.04.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 20.05.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 19.06.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 19.07.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 18.08.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 17.09.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 17.10.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 16.11.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 16.12.2032 | не определен | – | – |
| 98. | 15.01.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 14.02.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 16.03.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 15.04.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 15.05.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 14.06.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 14.07.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 13.08.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 12.09.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 12.10.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 11.11.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 11.12.2033 | не определен | – | – |
| 110. | 10.01.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 09.02.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 11.03.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 10.04.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 10.05.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 09.06.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 09.07.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 08.08.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 07.09.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 07.10.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 06.11.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 06.12.2034 | не определен | – | – |
| 122. | 05.01.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
