МегаФон ПАО БО-002Р-08 (RU000A10BG05)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Мегафон2Р8 |
| Наименование полное: | МегаФон ПАО БО-002Р-08 |
| ISIN: | RU000A10BG05 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МегаФон" (ИНН 7812014560) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.03.2027 (684 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,50 RUB (100,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,87 RUB (100,79%) |
| НКД: | 4,37 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,42% год. |
| Доходность номинальная: | -0,42% год. |
| Доходность простая: | -0,42% год. |
| Дюрация: | 684 дн. (1,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 687 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: | 5,43 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,35 | 0,11% |
| 99,45 | 0,06% |
| 99,55 | 0,01% |
| 99,65 | -0,05% |
| 99,75 | -0,10% |
| 99,85 | -0,15% |
| 99,95 | -0,21% |
| 100,05 | -0,26% |
| 100,15 | -0,31% |
| 100,25 | -0,36% |
| 100,35 | -0,42% |
| 100,45 | -0,47% |
| 100,55 | -0,52% |
| 100,65 | -0,58% |
| 100,75 | -0,63% |
| 100,85 | -0,68% |
| 100,95 | -0,73% |
| 101,05 | -0,78% |
| 101,15 | -0,84% |
| 101,25 | -0,89% |
| 101,35 | -0,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2025 | не определен | – | – |
| 2. | 21.06.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 21.07.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 20.08.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 19.09.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 19.10.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 18.12.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 17.01.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 16.02.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 18.03.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 17.04.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 17.05.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 16.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 16.07.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 15.08.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 13.12.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 13.03.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
