ЕвроТранс БО-001Р-05 (RU000A10A141)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвроТранс5 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс БО-001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10A141 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 11.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.10.2029 (1632 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2025 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.05.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 094,00 RUB (109,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 107,01 RUB (110,70%) |
| НКД: | 13,01 RUB |
| Доходность текущая: | 22,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,97% год. |
| Доходность номинальная: | 22,07% год. |
| Доходность простая: | 20,67% год. |
| Дюрация: | 1 016 дн. (2,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 820 дн. (2,25 лет) |
| Выпуклость: | 8,52 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,40 | 24,37% |
| 108,50 | 24,33% |
| 108,60 | 24,29% |
| 108,70 | 24,25% |
| 108,80 | 24,21% |
| 108,90 | 24,17% |
| 109,00 | 24,13% |
| 109,10 | 24,09% |
| 109,20 | 24,05% |
| 109,30 | 24,01% |
| 109,40 | 23,97% |
| 109,50 | 23,93% |
| 109,60 | 23,89% |
| 109,70 | 23,85% |
| 109,80 | 23,81% |
| 109,90 | 23,77% |
| 110,00 | 23,73% |
| 110,10 | 23,69% |
| 110,20 | 23,65% |
| 110,30 | 23,61% |
| 110,40 | 23,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.12.2024 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 10.01.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 09.02.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 11.03.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 10.04.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 10.05.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 09.06.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 09.07.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 08.08.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 07.09.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 07.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 06.11.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 06.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 05.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 04.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 06.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 05.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 05.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 04.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 04.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 03.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 02.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 02.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 01.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 01.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 31.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 30.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 01.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 31.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 30.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 30.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 29.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 29.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 28.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 27.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 27.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 37. | 26.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 38. | 26.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 39. | 25.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 40. | 24.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 41. | 25.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 42. | 24.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 43. | 24.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 44. | 23.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 45. | 23.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 46. | 22.08.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 47. | 21.09.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 48. | 21.10.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 49. | 20.11.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 50. | 20.12.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 51. | 19.01.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 52. | 18.02.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 53. | 20.03.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 54. | 19.04.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 55. | 19.05.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 56. | 18.06.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 57. | 18.07.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 58. | 17.08.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 59. | 16.09.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 60. | 16.10.2029 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
