Общая информация |
Наименование: |
Казахст07 |
Наименование полное: |
Республика Казахстан 07 |
ISIN: |
RU000A101RV2 |
Тип: |
Государственная облигация |
Эмитент: |
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан (ИНН 0000004884) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
23.09.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
15.09.2027 (1212 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.03.2024 (62 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.09.2024 (120 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
32,66 RUB (6,55%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
778,50 RUB (77,85%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
789,81 RUB (78,98%) |
НКД: |
11,31 RUB |
Доходность текущая: |
8,41% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,87% год. |
Доходность номинальная: |
15,00% год. |
Доходность простая: |
16,73% год. |
Дюрация: |
1 078 дн. (2,95 лет) |
Дюрация модифицированная: |
930 дн. (2,55 лет) |
Выпуклость: |
9,21 |
PVBP: |
-0,20 |