Общая информация |
Наименование: |
ДОМ 1P-11R |
Наименование полное: |
ДОМ.РФ АО 001Р-11R |
ISIN: |
RU000A1052E3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
09.08.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.08.2024 (85 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.02.2024 (97 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.08.2024 (85 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
42,38 RUB (8,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
983,00 RUB (98,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 005,82 RUB (100,58%) |
НКД: |
22,82 RUB |
Доходность текущая: |
8,65% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,95% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,57% год. |
Доходность номинальная: |
15,63% год. |
Доходность простая: |
15,61% год. |
Дюрация: |
85 дн. (0,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
73 дн. (0,20 лет) |
Выпуклость: |
0,21 |
PVBP: |
-0,02 |