ЮАИЗ БО 1-002 (RU000A100Q92)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЮАИЗ 1-002 |
| Наименование полное: | ЮАИЗ БО 1-002 |
| ISIN: | RU000A100Q92 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (ИНН 6164235725) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.08.2019 |
| Дата оферты: | 13.08.2024 (84 дн.) |
| Дата погашения: | 13.08.2024 (84 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.08.2024 (84 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 96 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 27,62 RUB (10,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 985,80 RUB (98,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 989,25 RUB (98,93%) |
| НКД: | 3,45 RUB |
| Доходность текущая: | 10,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,98% год. |
| Доходность номинальная: | 16,88% год. |
| Доходность простая: | 16,85% год. |
| Дюрация: | 84 дн. (0,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 71 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: | 0,20 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,98% год. |
| Доходность номинальная: | 16,88% год. |
| Доходность простая: | 16,85% год. |
| Дюрация: | 84 дн. (0,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 71 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: | 0,20 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 97,58 | 23,31% | 23,31% |
| 97,68 | 22,76% | 22,76% |
| 97,78 | 22,22% | 22,22% |
| 97,88 | 21,68% | 21,68% |
| 97,98 | 21,14% | 21,14% |
| 98,08 | 20,61% | 20,61% |
| 98,18 | 20,08% | 20,08% |
| 98,28 | 19,55% | 19,55% |
| 98,38 | 19,02% | 19,02% |
| 98,48 | 18,50% | 18,50% |
| 98,58 | 17,98% | 17,98% |
| 98,68 | 17,46% | 17,46% |
| 98,78 | 16,95% | 16,95% |
| 98,88 | 16,44% | 16,44% |
| 98,98 | 15,93% | 15,93% |
| 99,08 | 15,42% | 15,42% |
| 99,18 | 14,92% | 14,92% |
| 99,28 | 14,42% | 14,42% |
| 99,38 | 13,92% | 13,92% |
| 99,48 | 13,43% | 13,43% |
| 99,58 | 12,94% | 12,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.11.2019 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 2. | 13.02.2020 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 3. | 14.05.2020 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 4. | 13.08.2020 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 5. | 12.11.2020 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 6. | 11.02.2021 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 7. | 13.05.2021 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 8. | 12.08.2021 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 9. | 11.11.2021 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 10. | 10.02.2022 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 11. | 12.05.2022 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 12. | 11.08.2022 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 13. | 08.09.2022 | – | – | 05.08.2022 – 11.08.2022 |
| 14. | 10.11.2022 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 15. | 09.02.2023 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 16. | 11.05.2023 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 17. | 10.08.2023 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 18. | 09.11.2023 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 19. | 08.02.2024 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 20. | 09.05.2024 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 21. | 13.08.2024 | 27,62 (10,50%) | 1 000,00 (100,00%) | 02.02.2023 – 03.03.2023 |
