| Общая информация |
| Наименование: |
РоялКапБО7 |
| Наименование полное: |
Роял Капитал БО-П07 |
| ISIN: |
RU000A104UF3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" (ИНН 4025428684) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
31.05.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.05.2025 (371 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.02.2024 (84 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
37,40 RUB (15,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
957,70 RUB (95,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
992,22 RUB (99,22%) |
| НКД: |
34,52 RUB |
| Доходность текущая: |
15,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,82% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,19% год. |
| Доходность номинальная: |
19,69% год. |
| Доходность простая: |
19,31% год. |
| Дюрация: |
338 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
279 дн. (0,76 лет) |
| Выпуклость: |
1,26 |
| PVBP: |
-0,08 |
