ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 (RU000A103YG5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P11 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 |
| ISIN: | RU000A103YG5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.10.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.10.2031 (2740 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 672,53 RUB |
| Объем эмиссии: | 48 293 483 шт. (48 293 483 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.01.2024 (90 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.04.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 11,40 RUB (6,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.07.2024 (92 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 618,19 RUB (91,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 618,31 RUB (91,94%) |
| НКД: | 0,12 RUB |
| Доходность текущая: | 7,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,91% год. |
| Доходность номинальная: | 8,63% год. |
| Доходность простая: | 8,49% год. |
| Дюрация: | 2 002 дн. (5,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 838 дн. (5,04 лет) |
| Выпуклость: | 36,25 |
| PVBP: | -0,30 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 63,46% год. |
| Доходность номинальная: | 52,29% год. |
| Доходность простая: | 49,13% год. |
| Дюрация: | 86 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 53 дн. (0,14 лет) |
| Выпуклость: | 0,11 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 90,92 | 9,13% | 71,19% |
| 91,02 | 9,11% | 70,40% |
| 91,12 | 9,08% | 69,61% |
| 91,22 | 9,06% | 68,82% |
| 91,32 | 9,04% | 68,05% |
| 91,42 | 9,02% | 67,27% |
| 91,52 | 9,00% | 66,50% |
| 91,62 | 8,97% | 65,73% |
| 91,72 | 8,95% | 64,97% |
| 91,82 | 8,93% | 64,21% |
| 91,92 | 8,91% | 63,46% |
| 92,02 | 8,89% | 62,71% |
| 92,12 | 8,87% | 61,97% |
| 92,22 | 8,84% | 61,23% |
| 92,32 | 8,82% | 60,49% |
| 92,42 | 8,80% | 59,76% |
| 92,52 | 8,78% | 59,03% |
| 92,62 | 8,76% | 58,31% |
| 92,72 | 8,74% | 57,59% |
| 92,82 | 8,72% | 56,87% |
| 92,92 | 8,70% | 56,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2022 | 17,14 (6,80%) | 45,31 (4,53%) | – |
| 2. | 28.04.2022 | 16,01 (6,80%) | 41,28 (4,13%) | – |
| 3. | 28.07.2022 | 15,49 (6,80%) | 28,80 (2,88%) | – |
| 4. | 28.10.2022 | 15,16 (6,80%) | 33,80 (3,38%) | – |
| 5. | 28.01.2023 | 14,58 (6,80%) | 37,99 (3,80%) | – |
| 6. | 28.04.2023 | 13,63 (6,80%) | 35,15 (3,52%) | – |
| 7. | 28.07.2023 | 13,18 (6,80%) | 37,12 (3,71%) | – |
| 8. | 28.10.2023 | 12,69 (6,80%) | 35,96 (3,60%) | – |
| 9. | 28.01.2024 | 12,08 (6,80%) | 32,06 (3,21%) | – |
| 10. | 28.04.2024 | 11,40 (6,80%) | 26,64 (2,66%) | – |
| 11. | 28.07.2024 | 10,95 (6,80%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.10.2031 | не определен | 645,89 (64,59%) | – |
