Общая информация |
Наименование: |
ВЭБ1P-28 |
Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-28 |
ISIN: |
RU000A1031Y5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
05.05.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
29.04.2026 (711 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
80 000 000 шт. (80 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
01.05.2024 (17 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.10.2024 (165 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
39,74 RUB (7,97%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
883,40 RUB (88,34%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
887,55 RUB (88,76%) |
НКД: |
4,15 RUB |
Доходность текущая: |
9,02% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,01% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,63% год. |
Доходность номинальная: |
14,79% год. |
Доходность простая: |
15,70% год. |
Дюрация: |
667 дн. (1,83 лет) |
Дюрация модифицированная: |
577 дн. (1,58 лет) |
Выпуклость: |
3,96 |
PVBP: |
-0,14 |