Селигдар GOLD02 (RU000A106XD7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | SELGOLD002 |
| Наименование полное: | Селигдар GOLD02 |
| ISIN: | RU000A106XD7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.01.2030 (2067 дн.) |
| Номинал: | 5 878,39 RUB |
| Номинал непогашенный: | 6 814,03 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 154 519 шт. (6 786 712 944,41 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.07.2024 (65 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 93,44 RUB (5,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 6 098,83 RUB (103,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 6 125,27 RUB (104,20%) |
| НКД: | 26,44 RUB |
| Доходность текущая: | 5,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,04% год. |
| Доходность номинальная: | 7,81% год. |
| Доходность простая: | 8,18% год. |
| Дюрация: | 1 763 дн. (4,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 632 дн. (4,47 лет) |
| Выпуклость: | 26,29 |
| PVBP: | -2,66 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,75 | 8,26% |
| 102,85 | 8,24% |
| 102,95 | 8,22% |
| 103,05 | 8,19% |
| 103,15 | 8,17% |
| 103,25 | 8,15% |
| 103,35 | 8,13% |
| 103,45 | 8,11% |
| 103,55 | 8,09% |
| 103,65 | 8,07% |
| 103,75 | 8,04% |
| 103,85 | 8,02% |
| 103,95 | 8,00% |
| 104,05 | 7,98% |
| 104,15 | 7,96% |
| 104,25 | 7,94% |
| 104,35 | 7,92% |
| 104,45 | 7,89% |
| 104,55 | 7,87% |
| 104,65 | 7,85% |
| 104,75 | 7,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.01.2024 | 82,18 (5,50%) | – | – |
| 2. | 11.04.2024 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 3. | 11.07.2024 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 4. | 10.10.2024 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 5. | 09.01.2025 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 6. | 10.04.2025 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 7. | 10.07.2025 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 8. | 09.10.2025 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 9. | 08.01.2026 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 10. | 09.04.2026 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 11. | 09.07.2026 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 12. | 08.10.2026 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 13. | 07.01.2027 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 14. | 08.04.2027 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 15. | 08.07.2027 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 16. | 07.10.2027 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 17. | 06.01.2028 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 18. | 06.04.2028 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 19. | 06.07.2028 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 20. | 05.10.2028 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 21. | 04.01.2029 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 22. | 05.04.2029 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 23. | 05.07.2029 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 24. | 04.10.2029 | 93,44 (5,50%) | – | – |
| 25. | 03.01.2030 | 93,44 (5,50%) | 6 814,03 (115,92%) | – |
