Общая информация |
Наименование: |
СберИОС557 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-557R СБЕР КС |
ISIN: |
RU000A105WX9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.03.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
02.04.2026 (691 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
177 314 шт. (177 314 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.03.2023 (411 дн.) |
Дата выплаты купона: |
02.04.2026 (691 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1102 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
967,00 RUB (96,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
967,11 RUB (96,71%) |
НКД: |
0,11 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
1,75% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
1,80% год. |
Доходность номинальная: |
1,79% год. |
Доходность простая: |
1,81% год. |
Дюрация: |
691 дн. (1,89 лет) |
Дюрация модифицированная: |
679 дн. (1,86 лет) |
Выпуклость: |
5,29 |
PVBP: |
-0,18 |