| Общая информация |
| Наименование: |
ВЭБ1P-26 |
| Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-26 |
| ISIN: |
RU000A1031U3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
27.04.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
18.04.2028 (1444 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.04.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.10.2024 (170 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
40,54 RUB (8,13%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
838,50 RUB (83,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
841,40 RUB (84,14%) |
| НКД: |
2,90 RUB |
| Доходность текущая: |
9,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,78% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,98% год. |
| Доходность номинальная: |
13,30% год. |
| Доходность простая: |
14,51% год. |
| Дюрация: |
1 240 дн. (3,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 088 дн. (2,98 лет) |
| Выпуклость: |
12,37 |
| PVBP: |
-0,25 |
