Эфферон 01 (RU000A105H98)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Эфферон01 |
| Наименование полное: | Эфферон 01 |
| ISIN: | RU000A105H98 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Эфферон" (ИНН 7704400618) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.11.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.11.2027 (1279 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.02.2024 (86 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 33,66 RUB (13,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 905,20 RUB (90,52%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 937,75 RUB (93,78%) |
| НКД: | 32,55 RUB |
| Доходность текущая: | 14,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,36% год. |
| Доходность номинальная: | 17,22% год. |
| Доходность простая: | 14,75% год. |
| Дюрация: | 860 дн. (2,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 726 дн. (1,99 лет) |
| Выпуклость: | 6,66 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,52 | 18,90% |
| 89,62 | 18,85% |
| 89,72 | 18,80% |
| 89,82 | 18,74% |
| 89,92 | 18,69% |
| 90,02 | 18,63% |
| 90,12 | 18,58% |
| 90,22 | 18,52% |
| 90,32 | 18,47% |
| 90,42 | 18,42% |
| 90,52 | 18,36% |
| 90,62 | 18,31% |
| 90,72 | 18,26% |
| 90,82 | 18,20% |
| 90,92 | 18,15% |
| 91,02 | 18,10% |
| 91,12 | 18,04% |
| 91,22 | 17,99% |
| 91,32 | 17,94% |
| 91,42 | 17,88% |
| 91,52 | 17,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.02.2023 | 43,63 (17,50%) | – | – |
| 2. | 25.05.2023 | 43,63 (17,50%) | – | – |
| 3. | 24.08.2023 | 43,63 (17,50%) | – | – |
| 4. | 23.11.2023 | 43,63 (17,50%) | – | – |
| 5. | 22.02.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 6. | 23.05.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 7. | 22.08.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 8. | 21.11.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 9. | 20.02.2025 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 10. | 22.05.2025 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 11. | 21.08.2025 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 12. | 20.11.2025 | 33,66 (13,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 13. | 19.02.2026 | 23,37 (12,50%) | – | – |
| 14. | 21.05.2026 | 23,37 (12,50%) | – | – |
| 15. | 20.08.2026 | 23,37 (12,50%) | – | – |
| 16. | 19.11.2026 | 23,37 (12,50%) | – | – |
| 17. | 18.02.2027 | 23,37 (12,50%) | – | – |
| 18. | 20.05.2027 | 23,37 (12,50%) | – | – |
| 19. | 19.08.2027 | 23,37 (12,50%) | – | – |
| 20. | 18.11.2027 | 23,37 (12,50%) | 750,00 (75,00%) | – |
