СберИОС 001Р-601R 5Г AC MOEXMM (RU000A107J45)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС601 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-601R 5Г AC MOEXMM |
| ISIN: | RU000A107J45 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.01.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.02.2029 (1753 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 562 498 шт. (1 562 498 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.01.2024 (94 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.08.2024 (108 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 202 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 964,00 RUB (96,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 964,03 RUB (96,40%) |
| НКД: | 0,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,78% год. |
| Доходность номинальная: | 0,78% год. |
| Доходность простая: | 0,79% год. |
| Дюрация: | 1 752 дн. (4,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 739 дн. (4,76 лет) |
| Выпуклость: | 27,43 |
| PVBP: | -0,45 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,40 | 1,00% |
| 95,50 | 0,98% |
| 95,60 | 0,95% |
| 95,70 | 0,93% |
| 95,80 | 0,91% |
| 95,90 | 0,89% |
| 96,00 | 0,87% |
| 96,10 | 0,84% |
| 96,20 | 0,82% |
| 96,30 | 0,80% |
| 96,40 | 0,78% |
| 96,50 | 0,76% |
| 96,60 | 0,74% |
| 96,70 | 0,71% |
| 96,80 | 0,69% |
| 96,90 | 0,67% |
| 97,00 | 0,65% |
| 97,10 | 0,63% |
| 97,20 | 0,61% |
| 97,30 | 0,58% |
| 97,40 | 0,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.08.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 19.09.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 18.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 20.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 20.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 29.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 19.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 21.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 18.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 21.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 19.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 18.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 19.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 19.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 20.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 20.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 19.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 28.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 19.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 20.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 17.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 21.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 19.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 20.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 19.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 18.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 20.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 20.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 18.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 27.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 19.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 22.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 19.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 21.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 18.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 20.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 19.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 17.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 20.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 22.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 20.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 27.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 18.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 21.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 19.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 22.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 19.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 20.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 18.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 19.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 20.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 17.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 20.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 29.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 19.02.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
