| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт2P4 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 002P-04 |
| ISIN: |
RU000A0ZYT40 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
15.02.2018 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.02.2028 (1374 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.02.2024 (82 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.08.2024 (100 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
39,89 RUB (8,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
06.02.2025 (282 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
951,90 RUB (95,19%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
970,31 RUB (97,03%) |
| НКД: |
18,41 RUB |
| Доходность текущая: |
8,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,68% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,76% год. |
| Доходность номинальная: |
9,42% год. |
| Доходность простая: |
9,55% год. |
| Дюрация: |
1 187 дн. (3,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 082 дн. (2,96 лет) |
| Выпуклость: |
12,35 |
| PVBP: |
-0,28 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,24% год. |
| Доходность номинальная: |
14,44% год. |
| Доходность простая: |
14,60% год. |
| Дюрация: |
275 дн. (0,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
238 дн. (0,65 лет) |
| Выпуклость: |
1,00 |
| PVBP: |
-0,06 |
