ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031 (RU000A1028E3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26235 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031 |
| ISIN: | RU000A1028E3 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.03.2031 (2490 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 483 816 503 шт. (483 816 503 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.03.2024 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.09.2024 (124 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 29,42 RUB (5,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 662,86 RUB (66,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 672,72 RUB (67,27%) |
| НКД: | 9,86 RUB |
| Доходность текущая: | 8,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,10% год. |
| Доходность номинальная: | 13,41% год. |
| Доходность простая: | 16,11% год. |
| Дюрация: | 1 946 дн. (5,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 706 дн. (4,67 лет) |
| Выпуклость: | 29,72 |
| PVBP: | -0,30 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 65,29 | 14,42% |
| 65,39 | 14,38% |
| 65,49 | 14,35% |
| 65,59 | 14,32% |
| 65,69 | 14,29% |
| 65,79 | 14,26% |
| 65,89 | 14,22% |
| 65,99 | 14,19% |
| 66,09 | 14,16% |
| 66,19 | 14,13% |
| 66,29 | 14,10% |
| 66,39 | 14,06% |
| 66,49 | 14,03% |
| 66,59 | 14,00% |
| 66,69 | 13,97% |
| 66,79 | 13,94% |
| 66,89 | 13,91% |
| 66,99 | 13,87% |
| 67,09 | 13,84% |
| 67,19 | 13,81% |
| 67,29 | 13,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.03.2021 | 26,02 (5,90%) | – | – |
| 2. | 22.09.2021 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 3. | 23.03.2022 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 4. | 21.09.2022 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 5. | 22.03.2023 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 6. | 20.09.2023 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 7. | 20.03.2024 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 8. | 18.09.2024 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 9. | 19.03.2025 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 10. | 17.09.2025 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 11. | 18.03.2026 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 12. | 16.09.2026 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 13. | 17.03.2027 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 14. | 15.09.2027 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 15. | 15.03.2028 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 16. | 13.09.2028 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 17. | 14.03.2029 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 18. | 12.09.2029 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 19. | 13.03.2030 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 20. | 11.09.2030 | 29,42 (5,90%) | – | – |
| 21. | 12.03.2031 | 29,42 (5,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
