Общая информация |
Наименование: |
СберИОС526 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-526R 5Г ТЕХ |
ISIN: |
RU000A104KL2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
24.06.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.07.2027 (1144 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
522 444 шт. (522 444 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
24.06.2022 (689 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.07.2027 (1144 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
715,00 RUB (71,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
715,19 RUB (71,52%) |
НКД: |
0,19 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
9,11% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
40,98% год. |
Доходность номинальная: |
35,86% год. |
Доходность простая: |
57,36% год. |
Дюрация: |
1 092 дн. (2,99 лет) |
Дюрация модифицированная: |
775 дн. (2,12 лет) |
Выпуклость: |
6,02 |
PVBP: |
-0,15 |