МФК ВЭББАНКИР 03 (RU000A105575)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭББНКР 03 |
| Наименование полное: | МФК ВЭББАНКИР 03 |
| ISIN: | RU000A105575 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" (ИНН 7733812126) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.08.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.02.2026 (635 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,51 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 899,90 RUB (89,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 910,64 RUB (91,06%) |
| НКД: | 10,74 RUB |
| Доходность текущая: | 15,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,83% год. |
| Доходность номинальная: | 19,37% год. |
| Доходность простая: | 19,75% год. |
| Дюрация: | 563 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 466 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,83 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,99 | 21,69% |
| 89,09 | 21,61% |
| 89,19 | 21,52% |
| 89,29 | 21,43% |
| 89,39 | 21,35% |
| 89,49 | 21,26% |
| 89,59 | 21,17% |
| 89,69 | 21,09% |
| 89,79 | 21,00% |
| 89,89 | 20,91% |
| 89,99 | 20,83% |
| 90,09 | 20,74% |
| 90,19 | 20,66% |
| 90,29 | 20,57% |
| 90,39 | 20,48% |
| 90,49 | 20,40% |
| 90,59 | 20,31% |
| 90,69 | 20,23% |
| 90,79 | 20,14% |
| 90,89 | 20,06% |
| 90,99 | 19,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 30.10.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 29.11.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 29.12.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 28.01.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 27.02.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 29.03.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 28.04.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 28.05.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 27.06.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 27.07.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 26.08.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 25.09.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 25.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 24.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 24.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 23.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 22.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 23.03.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 22.04.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 21. | 22.05.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 22. | 21.06.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 23. | 21.07.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 24. | 20.08.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 25. | 19.09.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 26. | 19.10.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 27. | 18.11.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 28. | 18.12.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 29. | 17.01.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 30. | 16.02.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 31. | 18.03.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 32. | 17.04.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 33. | 17.05.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 34. | 16.06.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 35. | 16.07.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 36. | 15.08.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 37. | 14.09.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 38. | 14.10.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 39. | 13.11.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 40. | 13.12.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 41. | 12.01.2026 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 42. | 11.02.2026 | 9,86 (12,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
