Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-323 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-323 |
ISIN: |
RU000A106A94 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.05.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.05.2026 (740 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
441 698 шт. (441 698 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.02.2024 (79 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.05.2024 (12 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
0,02 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
770,00 RUB (77,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
770,02 RUB (77,00%) |
НКД: |
0,02 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,36% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,77% год. |
Доходность номинальная: |
13,11% год. |
Доходность простая: |
14,74% год. |
Дюрация: |
740 дн. (2,03 лет) |
Дюрация модифицированная: |
650 дн. (1,78 лет) |
Выпуклость: |
4,74 |
PVBP: |
-0,14 |