Общая информация |
Наименование: |
СберИОС314 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-314R 5Г SBERDVTI |
ISIN: |
RU000A1020G5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.08.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.09.2025 (470 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
434 236 шт. (434 236 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.08.2023 (268 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.08.2024 (98 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
32,09 RUB (3,20%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
940,00 RUB (94,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
963,50 RUB (96,35%) |
НКД: |
23,50 RUB |
Доходность текущая: |
3,40% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,06% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
8,28% год. |
Доходность номинальная: |
8,03% год. |
Доходность простая: |
8,16% год. |
Дюрация: |
458 дн. (1,25 лет) |
Дюрация модифицированная: |
423 дн. (1,16 лет) |
Выпуклость: |
2,44 |
PVBP: |
-0,11 |