| Общая информация |
| Наименование: |
BCS06/25-6 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 98 |
| ISIN: |
XS2191043913 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
18.06.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2025 (416 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
3 200 шт. (4 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (122 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (51 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
31,34 USD (5,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 037,50 USD (83,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 059,60 USD (84,77%) |
| НКД: |
22,10 USD |
| Доходность текущая: |
6,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,94% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
27,23% год. |
| Доходность номинальная: |
24,82% год. |
| Доходность простая: |
26,00% год. |
| Дюрация: |
391 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
307 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: |
1,41 |
| PVBP: |
-0,09 |
