Общая информация |
Наименование: |
Джи-гр 2Р2 |
Наименование полное: |
Джи-групп 002P-02 |
ISIN: |
RU000A105Q97 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Джи-групп" (ИНН 1660359180) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
29.12.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.06.2024 (39 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
666,67 RUB |
Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.03.2024 (52 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (39 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
24,10 RUB (14,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
665,47 RUB (99,82%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
679,51 RUB (101,93%) |
НКД: |
14,04 RUB |
Доходность текущая: |
14,53% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,21% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,63% год. |
Доходность номинальная: |
15,68% год. |
Доходность простая: |
15,51% год. |
Дюрация: |
39 дн. (0,11 лет) |
Дюрация модифицированная: |
33 дн. (0,09 лет) |
Выпуклость: |
0,09 |
PVBP: |
-0,01 |