Общая информация |
Наименование: |
СберИОС479 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-479R 5Г РБЧ-М |
ISIN: |
RU000A103VP2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.11.2026 (897 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 172 621 шт. (2 172 621 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.10.2021 (935 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.11.2026 (897 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
802,00 RUB (80,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
802,26 RUB (80,23%) |
НКД: |
0,26 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,07% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
9,40% год. |
Доходность номинальная: |
9,09% год. |
Доходность простая: |
10,06% год. |
Дюрация: |
897 дн. (2,46 лет) |
Дюрация модифицированная: |
820 дн. (2,25 лет) |
Выпуклость: |
7,10 |
PVBP: |
-0,18 |