| Общая информация |
| Наименование: |
РКС2Р3 |
| Наименование полное: |
ТД РКС-Сочи 002Р-03 |
| ISIN: |
RU000A106DV1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" (ИНН 2317084067) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
19.06.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.06.2026 (632 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
950 000 шт. (950 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.09.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.12.2024 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
38,02 RUB (15,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
841,00 RUB (84,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
843,92 RUB (84,39%) |
| НКД: |
2,92 RUB |
| Доходность текущая: |
18,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
27,32% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
29,83% год. |
| Доходность номинальная: |
26,98% год. |
| Доходность простая: |
28,89% год. |
| Дюрация: |
559 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
431 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: |
2,41 |
| PVBP: |
-0,10 |
