Балтийский лизинг ООО БО-П08 (RU000A106EM8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизБП8 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П08 |
| ISIN: | RU000A106EM8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.06.2023 |
| Дата оферты: | 17.06.2025 (269 дн.) |
| Дата погашения: | 31.05.2033 (3174 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.09.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.10.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,79 RUB (10,70%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.06.2025 (264 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 923,70 RUB (92,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 926,05 RUB (92,61%) |
| НКД: | 2,35 RUB |
| Доходность текущая: | 11,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,80% год. |
| Доходность номинальная: | 12,23% год. |
| Доходность простая: | 12,49% год. |
| Дюрация: | 2 026 дн. (5,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 796 дн. (4,92 лет) |
| Выпуклость: | 36,24 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 24,50% год. |
| Доходность номинальная: | 22,53% год. |
| Доходность простая: | 22,85% год. |
| Дюрация: | 254 дн. (0,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 204 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: | 0,77 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,50% год. |
| Доходность номинальная: | 22,53% год. |
| Доходность простая: | 22,85% год. |
| Дюрация: | 254 дн. (0,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 204 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: | 0,77 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 91,37 | 13,02% | 26,46% | 26,46% |
| 91,47 | 13,00% | 26,26% | 26,26% |
| 91,57 | 12,98% | 26,06% | 26,06% |
| 91,67 | 12,96% | 25,87% | 25,87% |
| 91,77 | 12,93% | 25,67% | 25,67% |
| 91,87 | 12,91% | 25,47% | 25,47% |
| 91,97 | 12,89% | 25,28% | 25,28% |
| 92,07 | 12,87% | 25,08% | 25,08% |
| 92,17 | 12,85% | 24,89% | 24,89% |
| 92,27 | 12,82% | 24,70% | 24,70% |
| 92,37 | 12,80% | 24,50% | 24,50% |
| 92,47 | 12,78% | 24,31% | 24,31% |
| 92,57 | 12,76% | 24,12% | 24,12% |
| 92,67 | 12,74% | 23,93% | 23,93% |
| 92,77 | 12,71% | 23,73% | 23,73% |
| 92,87 | 12,69% | 23,54% | 23,54% |
| 92,97 | 12,67% | 23,35% | 23,35% |
| 93,07 | 12,65% | 23,16% | 23,16% |
| 93,17 | 12,63% | 22,97% | 22,97% |
| 93,27 | 12,61% | 22,79% | 22,79% |
| 93,37 | 12,58% | 22,60% | 22,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.07.2023 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 2. | 22.08.2023 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 3. | 21.09.2023 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 4. | 21.10.2023 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 5. | 20.11.2023 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 6. | 20.12.2023 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 7. | 19.01.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 8. | 18.02.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 9. | 19.03.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 10. | 18.04.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 11. | 18.05.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 12. | 17.06.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 13. | 17.07.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 14. | 16.08.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 15. | 15.09.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 16. | 15.10.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 17. | 14.11.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 18. | 14.12.2024 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 19. | 13.01.2025 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 20. | 12.02.2025 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 21. | 14.03.2025 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 22. | 13.04.2025 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 23. | 13.05.2025 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 24. | 12.06.2025 | 8,79 (10,70%) | – | – |
| 25. | 17.06.2025 | – | – | 05.06.2025 – 11.06.2025 |
| 26. | 12.07.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 11.08.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 10.09.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 10.10.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 09.11.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 09.12.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 08.01.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 07.02.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 09.03.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 08.05.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 05.09.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
| 42. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 43. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 30.09.2027 | не определен | – | – |
| 54. | 30.10.2027 | не определен | – | – |
| 55. | 29.11.2027 | не определен | – | – |
| 56. | 29.12.2027 | не определен | – | – |
| 57. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 27.02.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 28.03.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 27.04.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 27.05.2028 | не определен | – | – |
| 62. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 63. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 64. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 65. | 24.09.2028 | не определен | – | – |
| 66. | 24.10.2028 | не определен | – | – |
| 67. | 23.11.2028 | не определен | – | – |
| 68. | 23.12.2028 | не определен | – | – |
| 69. | 22.01.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 21.02.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 23.03.2029 | не определен | – | – |
| 72. | 22.04.2029 | не определен | – | – |
| 73. | 22.05.2029 | не определен | – | – |
| 74. | 21.06.2029 | не определен | – | – |
| 75. | 21.07.2029 | не определен | – | – |
| 76. | 20.08.2029 | не определен | – | – |
| 77. | 19.09.2029 | не определен | – | – |
| 78. | 19.10.2029 | не определен | – | – |
| 79. | 18.11.2029 | не определен | – | – |
| 80. | 18.12.2029 | не определен | – | – |
| 81. | 17.01.2030 | не определен | – | – |
| 82. | 16.02.2030 | не определен | – | – |
| 83. | 18.03.2030 | не определен | – | – |
| 84. | 17.04.2030 | не определен | – | – |
| 85. | 17.05.2030 | не определен | – | – |
| 86. | 16.06.2030 | не определен | – | – |
| 87. | 16.07.2030 | не определен | – | – |
| 88. | 15.08.2030 | не определен | – | – |
| 89. | 14.09.2030 | не определен | – | – |
| 90. | 14.10.2030 | не определен | – | – |
| 91. | 13.11.2030 | не определен | – | – |
| 92. | 13.12.2030 | не определен | – | – |
| 93. | 12.01.2031 | не определен | – | – |
| 94. | 11.02.2031 | не определен | – | – |
| 95. | 13.03.2031 | не определен | – | – |
| 96. | 12.04.2031 | не определен | – | – |
| 97. | 12.05.2031 | не определен | – | – |
| 98. | 11.06.2031 | не определен | – | – |
| 99. | 11.07.2031 | не определен | – | – |
| 100. | 10.08.2031 | не определен | – | – |
| 101. | 09.09.2031 | не определен | – | – |
| 102. | 09.10.2031 | не определен | – | – |
| 103. | 08.11.2031 | не определен | – | – |
| 104. | 08.12.2031 | не определен | – | – |
| 105. | 07.01.2032 | не определен | – | – |
| 106. | 06.02.2032 | не определен | – | – |
| 107. | 07.03.2032 | не определен | – | – |
| 108. | 06.04.2032 | не определен | – | – |
| 109. | 06.05.2032 | не определен | – | – |
| 110. | 05.06.2032 | не определен | – | – |
| 111. | 05.07.2032 | не определен | – | – |
| 112. | 04.08.2032 | не определен | – | – |
| 113. | 03.09.2032 | не определен | – | – |
| 114. | 03.10.2032 | не определен | – | – |
| 115. | 02.11.2032 | не определен | – | – |
| 116. | 02.12.2032 | не определен | – | – |
| 117. | 01.01.2033 | не определен | – | – |
| 118. | 31.01.2033 | не определен | – | – |
| 119. | 02.03.2033 | не определен | – | – |
| 120. | 01.04.2033 | не определен | – | – |
| 121. | 01.05.2033 | не определен | – | – |
| 122. | 31.05.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
