| Общая информация |
| Наименование: |
АЛРОCЗ027Д |
| Наименование полное: |
АЛРОСА З027-Д |
| ISIN: |
RU000A108TV3 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 1433000147) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
26.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.06.2027 (1007 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
198 416 шт. (198 416 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.06.2024 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.12.2024 (95 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
15,50 USD (3,10%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
860,00 USD (86,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 562,64 USD (156,26%) |
| НКД: |
702,64 USD |
| Доходность текущая: |
3,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,68% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-12,56% год. |
| Доходность номинальная: |
-13,20% год. |
| Доходность простая: |
-10,89% год. |
| Дюрация: |
976 дн. (2,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 116 дн. (3,06 лет) |
| Выпуклость: |
13,04 |
| PVBP: |
-0,47 |
