ЛЕГЕНДА БО 002Р-03 (RU000A108PC1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛЕГЕНДА2P3 |
| Наименование полное: | ЛЕГЕНДА БО 002Р-03 |
| ISIN: | RU000A108PC1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" (ИНН 7840438730) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.06.2026 (621 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.09.2024 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.10.2024 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,88 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,80 RUB (99,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,38 RUB (100,64%) |
| НКД: | 6,58 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,97% год. |
| Доходность номинальная: | 22,08% год. |
| Доходность простая: | 21,56% год. |
| Дюрация: | 522 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 421 дн. (1,15 лет) |
| Выпуклость: | 2,42 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,98 | 24,84% |
| 99,08 | 24,75% |
| 99,18 | 24,67% |
| 99,28 | 24,58% |
| 99,38 | 24,49% |
| 99,48 | 24,41% |
| 99,58 | 24,32% |
| 99,68 | 24,23% |
| 99,78 | 24,14% |
| 99,88 | 24,06% |
| 99,98 | 23,97% |
| 100,08 | 23,89% |
| 100,18 | 23,80% |
| 100,28 | 23,71% |
| 100,38 | 23,63% |
| 100,48 | 23,54% |
| 100,58 | 23,46% |
| 100,68 | 23,37% |
| 100,78 | 23,29% |
| 100,88 | 23,20% |
| 100,98 | 23,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.07.2024 | 16,23 (0,00%) | – | – |
| 2. | 13.08.2024 | 16,73 (0,00%) | – | – |
| 3. | 12.09.2024 | 17,88 (0,00%) | – | – |
| 4. | 12.10.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 11.11.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 11.12.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 10.01.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 09.02.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 11.03.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 10.04.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 10.05.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 09.06.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 09.07.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 08.08.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 07.09.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 07.10.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 06.11.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 06.12.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 05.01.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 04.02.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 06.03.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 05.04.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 04.06.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
