СберИОС 001Р-616R 5Г AC RTKM (RU000A108421)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СберИОС616 |
Наименование полное: | СберИОС 001Р-616R 5Г AC RTKM |
ISIN: | RU000A108421 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 18.04.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 30.04.2029 (1805 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 214 355 шт. (214 355 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 18.04.2024 (33 дн.) |
Дата выплаты купона: | 07.11.2024 (170 дн.) |
Длительность текущего купона: | 203 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,00 RUB (100,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,01 RUB (100,90%) |
НКД: | 0,01 RUB |
Доходность текущая: | 0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,17% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,17% год. |
Доходность номинальная: | -0,17% год. |
Доходность простая: | -0,17% год. |
Дюрация: | 1 804 дн. (4,94 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 808 дн. (4,95 лет) |
Выпуклость: | 29,49 |
PVBP: | -0,48 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,90 | 0,03% |
100,00 | 0,01% |
100,10 | -0,01% |
100,20 | -0,03% |
100,30 | -0,05% |
100,40 | -0,07% |
100,50 | -0,09% |
100,60 | -0,11% |
100,70 | -0,13% |
100,80 | -0,15% |
100,90 | -0,17% |
101,00 | -0,19% |
101,10 | -0,21% |
101,20 | -0,23% |
101,30 | -0,25% |
101,40 | -0,27% |
101,50 | -0,29% |
101,60 | -0,31% |
101,70 | -0,33% |
101,80 | -0,35% |
101,90 | -0,37% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 07.11.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
2. | 06.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
3. | 09.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
4. | 07.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
5. | 11.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
6. | 07.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
7. | 08.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
8. | 06.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
9. | 08.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
10. | 07.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
11. | 05.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
12. | 08.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
13. | 07.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
14. | 08.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
15. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
16. | 06.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
17. | 11.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
18. | 07.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
19. | 08.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
20. | 05.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
21. | 08.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
22. | 07.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
23. | 07.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
24. | 08.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
25. | 06.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
26. | 08.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
27. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
28. | 05.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
29. | 11.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
30. | 07.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
31. | 07.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
32. | 07.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
33. | 08.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
34. | 06.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
35. | 07.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
36. | 08.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
37. | 05.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
38. | 08.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
39. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
40. | 07.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
41. | 10.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
42. | 07.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
43. | 08.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
44. | 07.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
45. | 07.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
46. | 07.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
47. | 07.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
48. | 06.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
49. | 07.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
50. | 08.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
51. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
52. | 07.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
53. | 09.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
54. | 06.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
55. | 30.04.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |