Общая информация |
Наименование: |
СберИОС489 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-489R 5Г ИФН |
ISIN: |
RU000A1040U4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.11.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.12.2026 (945 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
67 047 шт. (67 047 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.11.2021 (888 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.12.2026 (945 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
971,00 RUB (97,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
971,24 RUB (97,12%) |
НКД: |
0,24 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
1,13% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
1,15% год. |
Доходность номинальная: |
1,15% год. |
Доходность простая: |
1,16% год. |
Дюрация: |
945 дн. (2,59 лет) |
Дюрация модифицированная: |
934 дн. (2,56 лет) |
Выпуклость: |
9,08 |
PVBP: |
-0,24 |