BCS SP Plc Series 231 (XS2413860409)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS04/25-2 |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 231 |
ISIN: | XS2413860409 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 25.11.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 01.04.2025 (320 дн.) |
Номинал: | 1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 02.04.2024 (44 дн.) |
Дата выплаты купона: | 01.07.2024 (46 дн.) |
Длительность текущего купона: | 90 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 962,38 USD (76,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 962,38 USD (76,99%) |
НКД: | 0,00 USD |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 26,25% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 34,75% год. |
Доходность номинальная: | 30,97% год. |
Доходность простая: | 34,09% год. |
Дюрация: | 320 дн. (0,88 лет) |
Дюрация модифицированная: | 237 дн. (0,65 лет) |
Выпуклость: | 0,91 |
PVBP: | -0,06 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
75,99 | 36,78% |
76,09 | 36,57% |
76,19 | 36,37% |
76,29 | 36,16% |
76,39 | 35,96% |
76,49 | 35,76% |
76,59 | 35,56% |
76,69 | 35,35% |
76,79 | 35,15% |
76,89 | 34,95% |
76,99 | 34,75% |
77,09 | 34,55% |
77,19 | 34,35% |
77,29 | 34,16% |
77,39 | 33,96% |
77,49 | 33,76% |
77,59 | 33,56% |
77,69 | 33,37% |
77,79 | 33,17% |
77,89 | 32,98% |
77,99 | 32,78% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 01.04.2022 | 43,75 (3,50%) | – | – |
2. | 01.07.2022 | не определен | – | – |
3. | 01.10.2022 | не определен | – | – |
4. | 01.01.2023 | не определен | – | – |
5. | 09.01.2023 | не определен | – | – |
6. | 01.04.2023 | не определен | – | – |
7. | 03.04.2023 | не определен | – | – |
8. | 01.07.2023 | не определен | – | – |
9. | 03.07.2023 | не определен | – | – |
10. | 01.10.2023 | не определен | – | – |
11. | 02.10.2023 | не определен | – | – |
12. | 01.01.2024 | не определен | – | – |
13. | 09.01.2024 | не определен | – | – |
14. | 01.04.2024 | не определен | – | – |
15. | 02.04.2024 | не определен | – | – |
16. | 01.07.2024 | не определен | – | – |
17. | 01.10.2024 | не определен | – | – |
18. | 01.01.2025 | не определен | – | – |
19. | 01.04.2025 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |