Общая информация |
Наименование: |
СберИОС497 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-497R 5Г РБЧ-М |
ISIN: |
RU000A1044W2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.12.2026 (944 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
268 316 шт. (268 316 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.12.2021 (888 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.12.2026 (944 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
897,00 RUB (89,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
897,24 RUB (89,72%) |
НКД: |
0,24 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
3,99% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,30% год. |
Доходность номинальная: |
4,23% год. |
Доходность простая: |
4,45% год. |
Дюрация: |
944 дн. (2,59 лет) |
Дюрация модифицированная: |
905 дн. (2,48 лет) |
Выпуклость: |
8,53 |
PVBP: |
-0,22 |