Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-262 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-262 |
ISIN: |
RU000A103XH5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
01.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.12.2024 (76 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
145 649 шт. (145 649 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.05.2024 (115 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.12.2024 (76 дн.) |
Длительность текущего купона: |
191 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 033,30 RUB (103,33%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 033,33 RUB (103,33%) |
НКД: |
0,03 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-15,98% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-14,55% год. |
Доходность номинальная: |
-15,42% год. |
Доходность простая: |
-15,47% год. |
Дюрация: |
76 дн. (0,21 лет) |
Дюрация модифицированная: |
89 дн. (0,24 лет) |
Выпуклость: |
0,34 |
PVBP: |
-0,03 |