СберИОС 001Р-634R 5Г AC MOEXIT (RU000A108Z10)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СберИОС634 |
Наименование полное: | СберИОС 001Р-634R 5Г AC MOEXIT |
ISIN: | RU000A108Z10 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 30.07.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 08.08.2029 (1782 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 133 947 шт. (133 947 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.07.2024 (53 дн.) |
Дата выплаты купона: | 19.02.2025 (151 дн.) |
Длительность текущего купона: | 204 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 837,00 RUB (83,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 837,02 RUB (83,70%) |
НКД: | 0,02 RUB |
Доходность текущая: | 0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 3,35% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 3,73% год. |
Доходность номинальная: | 3,67% год. |
Доходность простая: | 4,00% год. |
Дюрация: | 1 781 дн. (4,88 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 717 дн. (4,71 лет) |
Выпуклость: | 26,68 |
PVBP: | -0,38 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
82,70 | 3,98% |
82,80 | 3,96% |
82,90 | 3,93% |
83,00 | 3,90% |
83,10 | 3,88% |
83,20 | 3,85% |
83,30 | 3,83% |
83,40 | 3,80% |
83,50 | 3,78% |
83,60 | 3,75% |
83,70 | 3,73% |
83,80 | 3,70% |
83,90 | 3,67% |
84,00 | 3,65% |
84,10 | 3,62% |
84,20 | 3,60% |
84,30 | 3,57% |
84,40 | 3,55% |
84,50 | 3,52% |
84,60 | 3,50% |
84,70 | 3,47% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 19.02.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
2. | 21.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
3. | 18.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
4. | 21.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
5. | 19.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
6. | 18.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
7. | 19.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
8. | 19.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
9. | 20.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
10. | 20.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
11. | 19.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
12. | 28.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
13. | 19.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
14. | 20.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
15. | 17.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
16. | 21.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
17. | 19.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
18. | 20.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
19. | 19.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
20. | 18.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
21. | 20.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
22. | 20.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
23. | 18.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
24. | 27.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
25. | 19.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
26. | 22.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
27. | 19.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
28. | 21.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
29. | 18.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
30. | 20.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
31. | 19.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
32. | 17.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
33. | 20.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
34. | 22.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
35. | 20.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
36. | 27.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
37. | 18.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
38. | 21.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
39. | 19.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
40. | 19.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
41. | 19.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
42. | 20.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
43. | 18.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
44. | 19.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
45. | 20.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
46. | 17.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
47. | 20.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
48. | 29.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
49. | 19.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
50. | 22.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
51. | 19.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
52. | 21.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
53. | 19.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
54. | 20.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
55. | 08.08.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |